基金净值是基金规模和基金单位净值之间是相互关联的，基金净值=总资产-总负债。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是基金申购和赎回的价格。

基金净值是基金规模加基金未实现收益的再投资，从而形成的基金份额的价值。它代表投资者购买基金份额所付的价值，也是投资者申购基金份额的基础。

基金净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易过程中的估值和价格参考。净值的多少不仅代表了该基金的规模，也代表了该基金的“含金量”，即基金创造收益的多少。基金净值会因基金规模的变动和投资收益的波动而发生变化，体现了基金净资产的价值量。

基金净值是基金规模加总÷基金份额总数的结果，反映了基金现在的财务状况和业绩表现。

基金净值表现包含基金净值（单位净值、每份基金单位的净值）和累计净值（成立以来收益+单位净值）两种形式。其中，基金净值是当天基金总资产和负债相减的净资产，即基金的“账面价值”。

如有疑问，可以咨询金融理财顾问或投资基金公司获取更多相关信息。